Kontroller tallene og gå videre

Etter opplastingen åpner Talla siden «Saldobalanse» under «Regnskapet». Tallene fra Conta står i en tabell. Du kan rette dem der.

Siden Saldobalanse

• Slik ble filene lest. Øverst står hva Talla fant i filen: hvilke kolonner som ble kontonummer, kontonavn, innsaldo og utsaldo, eller, for SAF-T, hvor mange kontoer som hadde saldo. Stemmer ikke dette med filen, er det trolig feil fil.
• Den gule meldingen. Står det «Filen har ikke alle tallene vi trenger», mangler fjorårstall eller inngående saldo. Se steg 2.
• Kolonnene. «Utgående» for fjoråret er saldo ved utgangen av fjoråret. «Foreløpig» er saldo hittil i inntektsåret. «Sluttsaldo» tar med posteringene fra Årsavslutning.
• Balanse. Summen i hver kolonne skal være null, og kreditbeløp har negativt fortegn. Er den ikke det, står det «Saldobalansen er ikke i balanse». Rett saldoene eller legg til manglende kontoer.
• Rette og legge til. «Rediger saldobalanse» åpner tabellen for retting. «Legg til konto» legger til en rad, og «Lagre saldobalanse» lagrer. Går ikke summene i null, spør Talla om du vil lagre likevel.

Har Conta allerede bokført skatt, utsatt skatt, utbytte eller disponering (kontoene 8300, 8320–8322, 8920, 8950, 8960–8969 og 8990, med motkontoer), lar du radene stå. Talla sammenligner dem med sin egen beregning og fører bare differansen.

Etter at du har lagret

1. Åpne «Kontosporing» under «Regnskapet» i menyen. Der følger du hver konto til postene den havner i. Står det «kontoer kan ikke plasseres», har kontoene saldo, men et kontonummer som ikke finnes i kontoplanen. Rett kontonummeret i saldobalansen. Talla sender ingenting før det er rettet.
2. Åpne «Årsavslutning» under «Beregning». Du oppgir utbyttet styret foreslår og generalforsamlingen vedtar, også når det er 0. Talla sjekker utbyttet mot fri egenkapital og regner ut skattekostnad, utsatt skatt og disponering. Du ser over posteringene og trykker «Bekreft posteringene».
3. Før posteringene i Conta. Talla fører årsavslutningens posteringer i saldobalansen sin, ikke i Conta. Etter at du har bekreftet dem, trykker du «Last ned CSV» eller «Last ned PDF» under Bilag og fører de samme posteringene i Conta. Da stemmer inngående saldo neste år med årsregnskapet.
4. Gå gjennom «Oversikt». Der står det som må rettes eller bør sjekkes, og de tre innsendingene: aksjonærregisteroppgaven, skattemeldingen og årsregnskapet.
5. Trenger selskapet det, fører du det under «Spesifikasjoner»: «Anleggsmidler», «Fast eiendom», «Verdipapirer», «Varelager» og «Fordringer». Ytelser mellom selskapet og nærstående fører du under «Selskapet», på siden «Ytelser til nærstående». Anleggsmidler har en egen veiledning.

Når alt er klart, sender du skattemeldingen og årsregnskapet fra Talla. Prisen er 899 kr eks. mva, og du betaler først når du sender inn. Du kan legge inn tall og kontrollere regnskapet uten å betale. Fristene og resten av løpet står i årsoppgjør for AS, steg for steg.